Баланс

Вкладка позволяет отследить движение денег на балансе пользователя. Баланс в системе ведётся помесячно, каждый месяц характеризуется:

  1. Входящим остатком - остатком денежных средств с конца предыдущего месяца;

  2. Наработкой - наработкой по различным услугам, которые потреблял клиент, наработку начисляют модули;

  3. Приходом - поступления денежных средств на баланс пользователя в течении месяца;

  4. Расходом - списанием денежных средств за разовые услуги со счета клиента;

  5. Возвратом - списанием денежных средств, которые были возвращены клиенту;

  6. Исходящим остатком - вычисляемое значение Исх.ост. = Вх.ост. - Расход + Приход - Наработка - Возврат, исходящий остаток переходит на входящий остаток следующего месяца.

  7. Резервом - временное списание денежных средств, если включено влияние резервов на баланс.

  8. Доступная сумма - идентично исходящему остатку, но включает еще и резервы, и, соответственно, если у вас включено влияние резервов, то данная сумма будет отлична от исходящего остатка на текущую величину резервов у клиента.

Для того, чтобы включить влияние резервов на баланс договора, необходимо добавить параметр в конфигуратор сервера: contract.balance.reserve.influenceToBalance=true. А после перезапустить сервер. Если не включать, то резервы могут нести некий информационный характер.

В дереве вкладок (слева) отображается баланс за тот месяц, за который было зарегистрировано последнее движение по балансу (в целях оптимизации размеров БД). Для просмотра баланса договора за месяц нажмите кнопку Баланс.

Баланс отображается в табличном виде в формате : "Месяц, год - Входящий остаток - Приход - Наработка - Расход - Исходящий остаток".

В верхней области можно выбрать текущий период с точностью до месяца.

Режим, выбираемый кнопкой М, просматривается баланс выбранного месяца. Режим П позволяет просмотреть баланс за определенный период путем нажатия на одну из кнопок:

  • "Договор" - весь период действия договора;

  • "Месяц" - период, равный текущему месяцу ;

  • "Квартал" - период, равный от начала текущего квартала до текущего месяца;

  • "Год" - период, равный от начала текущего года до текущего месяца;

  • "3 Мес." - период, равный последним 3-м месяцам;

  • "6 Мес" - период, равный последним 6-м месяцам;

  • "12 Мес" - период, равный последним 12-м месяцам.

Баланс за месяц
Баланс за период

При выборе Наработки отображается наработка за месяц, разбитая по услугам. Наработка не редактируется через клиентское приложение, её начисляют модули за различные услуги, потреблённые клиентом.

Наработка

Кнопки Приход и Расход отображают платежи и списания по договору за месяц. В отличие от наработки, которая ведётся помесячно, платежи и расходы ведутся с указанием даты.

Расход

Для добавления платежа нажмите в режиме просмотра платежей кнопку Новый элемент на стандартной панели инструментов клиента биллинга. Аналогично вносится расход. При внесении платежей/расходов в списке типов платежей/расходов отображаются только редактируемые типы. Необходимо выбрать сумму, тип платежа/расхода и дату. После внесения платежа/расхода система автоматически обновляет баланс от месяца внесения платежа/расхода до текущего с корректировкой переходящих остатков. При этом за каждый месяц пересчитываются суммарные наработки, приходы и расходы.

Внесение и удаление фиктивного платежа или расхода можно использовать для корректировки сбоев в балансе (когда сумма, отображаемая на вкладке Баланс, не соответсвует суммам платежей/расходов или наработки)
Редактор расходов

Для редактирования платежа/расхода нужно дважды кликнуть по нему в таблице, при этом будет вызван редактор, аналогичный редактору внесения платежа/расхода. Платежи/расходы нередактируемых типов править нельзя.

Режим Баланс дет. отображает сводную таблицу баланса договора за период с остатками, приходами, расходами и наработкой.

Детализация баланса